Операції у пакеті «Міжнародному» доступні :
в іноземній валюті:
розрахунки з резидентами за експорт/імпорт товарів (продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу / оплатної передачі);
розрахунки з резидентами за договорами позики, що пов'язані з виконанням боргових зобов'язань перед власником рахунку за залученою резидентом-позичальником позикою (повернення позики, сплата процентів та інших платежів, установлених договором позики);
пов'язані зі здійсненням іноземних інвестицій в Україну та їх поверненням (включаючи повернення прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності іноземних інвесторів в Україні);
на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;
щодо сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
із переказу коштів з/на власних(і) рахунків(и) цього нерезидента, відкриті в банках України / за кордоном;
з розміщення вкладів (депозитів) та повернення коштів за такими операціями, включаючи проценти за вкладами (депозитами), а також за залишками коштів на їхніх рахунках;
із переказу коштів з/на поточних(і) рахунків(и) інших нерезидентів - юридичних осіб в Україні;
із переказу коштів з/на рахунків(и) інших нерезидентів за кордоном;
із торгівлі іноземною валютою;
із переказу коштів на/з поточний(ого) рахунок(ку), відкритий(ого) власному представництву в Україні;
із зарахування процентів, нарахованих за залишками коштів на власному інвестиційному рахунку;
із зарахування коштів, що були раніше помилково переказані з цього рахунку, а також повернення помилково отриманих коштів;
розрахунки з митними, податковими та іншими органами у випадках, передбачених законодавством України;
власника рахунку - номінального утримувача з цінними паперами відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України";
пов'язані з наданням резиденту / отриманням від резидента поворотної фінансової допомоги та її поверненням;
одержання кредиту / позики за кредитним договором / договором позики з банком / небанківською фінансовою установою;
із переказу коштів для погашення заборгованості перед резидентом за кредитним договором, договором позики (уключаючи проценти та інші платежі з обслуговування кредиту, позики, установлені відповідним договором).
в національній валюті:
розрахунки з резидентами за експорт/імпорт товарів (продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу / оплатної передачі);
розрахунки з резидентами за договорами позики, що пов'язані з виконанням боргових зобов'язань перед власником рахунку за залученою резидентом-позичальником позикою (повернення позики, сплата процентів та інших платежів, установлених договором позики);
пов'язані зі здійсненням іноземних інвестицій в Україну та їх поверненням (уключаючи повернення прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності іноземних інвесторів в Україні), а також зі здійсненням операцій з купівлі-продажу цінних паперів іноземних емітентів, обіг яких здійснюється на території України;
за гарантіями/поруками, що надаються власником рахунку та забезпечують виконання зобов'язань резидентів-боржників перед резидентами-кредиторами;
за гарантіями, що надаються резидентом-гарантом (уповноваженими установами) та забезпечують виконання зобов'язань резидентів-боржників перед власником рахунку;
пов'язані із задоволенням вимог власника рахунку як кредитора шляхом реалізації предмета застави за гривні або виплати власнику рахунку страхового відшкодування за договорами страхування на території України у разі невиконання резидентом-боржником своїх зобов'язань за відповідним договором;
Фонду, уповноваженої особи Фонду, пов'язані із задоволенням вимог нерезидентів-кредиторів під час здійснення процедури ліквідації банку;
на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;
щодо сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
з переказу коштів з/на власних(і) рахунків(и) цього нерезидента, відкритих(і) в банках України та за кордоном;
із розміщення вкладів (депозитів) та повернення коштів за такими операціями, уключаючи проценти за вкладами (депозитами), а також за залишками коштів на його рахунку(ах);
із переказу коштів з/на поточних(і) рахунків(и) інших нерезидентів - юридичних осіб в Україні;
із торгівлі валютними цінностями;
з ліквідатором юридичної особи для задоволення вимог нерезидента-кредитора (власника рахунку) під час здійснення процедури ліквідації цієї юридичної особи;
перекази коштів на/з поточний(ого) рахунок(ку), відкритий(ого) власному представництву в Україні;
операцій номінальних утримувачів з цінними паперами відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України";
зарахування процентів, нарахованих за залишками коштів на власному інвестиційному рахунку;
зарахування коштів, що були раніше помилково переказані з цього рахунку, а також повернення помилково отриманих коштів;
перекази митним, податковим та іншим органам у випадках, передбачених законодавством України;
пов'язані з наданням власником рахунку поворотної фінансової допомоги резидентам та її поверненням;
зі сплати послуг банку України, який обслуговує рахунок.
У випадку, якщо юридична особа – резидент здійснює платіж на рахунок юридичної особи - нерезидента, то підтверджуючі документи щодо операції до Банку подає юридична особа – резидент.
Банк повертає кошти відправникові з розподільчого рахунку (2603) Клієнта в разі не отримання документів (інформації) у строк, що не перевищує трьох робочих днів (не враховуючи день зарахування коштів на розподільчий рахунок).
3. Центр фінансового контролю:
4. Розподіл іноземної валюти: